Dagens PS

Mitt i raset: Banken ser jättepotential i Dometic

Dometic rasar på börsen i dag efter morgonens vinstvarning. Men Swedbank ser fortsatt köpläge i aktien med en riktkurs på hög potential framåt.
Dometic rasar på börsen i dag efter morgonens vinstvarning. Men Swedbank ser fortsatt köpläge i aktien med en riktkurs på hög potential framåt. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 17 sep. 2024Publicerad: 17 sep. 2024

Trots vinstvarning och ett ras med tvåsiffriga procenttal så tror Swedbank på dagens börsförlorare Dometic. Banken upprepar sin tidigare köpanalys och riktkurs långt över nuvarande aktiekurs.

ANNONS

Mest läst i kategorin

Innan dagens börsöppning kom ytterligare en i raden av vinstvarningar som tyvärr blivit allt vanligare på Stockholmsbörsen senaste tiden.

Dometics vd: “Situationen har förvärrats”

Denna gång kom vinstvarningen från Dometic (börskurs Dometic) som liksom andra bolag med konsumenten som målgrupp haft det tufft.

”Visibiliteten på efterfrågan har blivit kortare än normalt och situationen har förvärrats under tredje kvartalet då kunder är försiktiga med att bygga lager när lågsäsongen närmar sig”, skrev Dometics vd Juan Vargas i en kommentar.

Swedbanks analytiker Johan Eliason som följer bolaget var snabbt ut med sin tolkning av Dometics nya uppdatering.

“Försäljningen under Q3 väntas minska organiskt med 15 procent i årstakt med en EBITA-marginal på 8-9 procent. Kassaflödet uppges vara robust och nettoskuldsättningsgraden uppges till 3,1x (nettoskuld/EBITDA) jämfört med 2,9x vid utgången av Q2. Försäljningen i Q3 är 11 procent lägre än nuvarande konsensusestimat. Vi bedömer att helårsestimatet för vinsten per aktie kan falla med 15-20 procent”, skriver han i en snabbanalys.

ANNONS

Senaste nytt

Omkring 75 procents uppsida

Innan börsen öppnade så stod Dometics aktie i 67 kronor.

Vinstvarningen har dock fått aktien att rasa rejält och är i skrivande stund på börsförmiddagen ned drygt 10 procent till knappa 57 kronor aktien.

ANNONS

Men dagens fall och det faktum att aktien är back drygt 37 procent för året verkar inte ha gjort Swedbanks syn mindre optimistisk kring aktien.

Banken upprepar sin tidigare köpanalys och riktkursen 100 kronor, nära 75 procents uppsida från Dometics aktuella kursnivå.

“Nya kostnadsbesparingar väntas motverka nedrevideringarna för nästa år vilket kan ge en nedrevidering med 5-10 procent. Efter Husqvarnas vinstvarning i förra veckan bör förväntningarna ha kommit ned och därmed begränsa dagens kursnedgång. Balansräkningsrisken är högre i Dometic jämfört med Husqvarna men vi bedömer att risken är hanterbar”, skriver Swedbank i analysen.

Läs mer:

Handelsbankens två nya småbolagsfavoriter – Dagens PS

Aktien 130 procent upp – första dagen på börsen – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Dagens PS - en del av newstechbolaget RLVNC

Dagens PS är en del av RLVNC (Relevance Communication Nordic AB)
– Noterat på Nordic SME sedan 2017. RLVNC är ett svenskt newstech-bolag som, med hjälp av en datadriven teknikplattform, erbjuder kostnadsfria och kvalitativa nyheter, främst inom ekonomi, näringsliv och börs.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
pension
Spela klippet

Experten: Så får du högre pension, genom att sänka din lön

Att sänka sin lön för att få en högre pension kan låta bakvänt, men det handlar om smart planering. Felicia Schön är privatekonom på nätbanken Avanza. ”Det finns några mindre välkända knep man kan ta till”, säger hon i videoklippet ovan. MISSA INTE: Äldrefällan: Bankens knep för att komma åt din tjänstepension Så får du […]